7月25日，Tamsuiquan Investment在Online 2025举行了中期战略会议。创始人Zhao Jun，Li Tian，Li Tian和Zhang Qingze的成员是自行车行业的一组。
7月25日，Tamsuiquan Investment在线举行了2025年中期的战略会议。投资委员会的成员Zhao Jun是Li Tian，Zhang Qingze Cycling行业集团和TMT Tong Yuke集团的成员，他们在今年年底复制了投资路线图。尽管外部环境不确定性，但A/H股票市场仍然提供许多结构机会，并专注于三个主要方向。技术。
此外，我们将重点关注基本和进步政策的较小改进提供的机会。如果某些完全紧张且经济敏感的资产对改进或进行渐进式政策的期望很小，则可以成为行动价格的催化剂。例如，Yajiang水电站刺激了投资者对改善国民经济的期望，以及“反混合”的政策，它们催化了低水平的资产。同时，Tamsuiquan提醒投资者注意o风险点。首先，如果股票的价格超过了基本变化，则增加的价格可能太快了，会导致挫折的风险。此外，中国裔美国人的关系目前处于相对平衡的状态，没有转弯的规则。近年来不确定性。还是我们需要快速回应外部更改？
“ Belands”市场的逻辑
回顾今年上半年，丹斯希夸（Danshuiquan）表示，市场机会的特点是“哑铃形状”。一个人是近年来效果很好的价值股息的资产。这种类型的资产在今年的一般表现上并不良好，但是它们是内部化的，银行业务效果很好。另一个YouPo是新兴的增长资产，这些资产在年初使用AI和机器人计算机功率表现出快速旋转性能，然后是新的消费和创新的药物继电器。
验证第一个的经济状况一年的半年。首先，政府部门继续稳定经济和增长，但需要恢复公司和居民的信心。其次，从价格指数的角度来看，行动价格已经不断收回，房屋价格和价格（CPI/PPI）尚未完全逆转。最后，出口是过去时期中国总经济需求的主要驱动力。在全球关税征收美国的背景下，今年年底存在不确定性，需要更多的观察。
从外围的，有便利的融资观点创业的异常主义可以促进全球资本的重新核心。在4月接受关税限制压力测试后，美国，欧洲和亚洲等新兴市场从下降中恢复过来，投资者表示对股票市场的热情，全球风险食欲也增加了。统计数据表明CHA自2021年中国市场分配以来，在过去一年中，全球基金投资率的NGE在中国和美国的两个市场中显示出稳定水平较低的迹象。
今年下半年的市场前景：对三个主要结构机会的乐观
自7月以来，主要指数已成为向上的进步，下半年的市场乐观幅度大大提高。 Danshuiquan的投资对TRE的主要机会的主要类型乐观。重估高质量中国资产的价值：不仅是由市场变化引起的估值开关，而且还吸引了中国资产和更大的全球资本分配。中国有利行业的全球化：许多有利行业的重要公司具有更好的全球化能力，已经揭示了强大的Alpha库存。技术是独立且可控的。我们关注旅行领域的国家替代机会，以及AI技术进步带来的投资机会。
此外，该方法还包括由于基本和增量政策的略有改进而引起的机会。如果某些完全紧密且经济敏感的资产可能会催化行动价格的催化剂，例如，他们对改进或政策制作的期望很小，例如，Yajiang水力发电站刺激了投资者对改善国民经济的期望，并且“反代码”策略会促进低资产水平的水平。在抓住机会的同时，您还应该注意风险点。首先，如果股票的价格超过了基本变化，则增加的价格可能太快了，会导致挫折的风险。此外，中国的关系目前处于相对平衡的状态，没有关于扭曲或曲线的规则。不确定性是近年来的常态，或者我们是EED要快速响应外部变化？
在一般使用领域，Danshuiquan继续探索消费者出国的新趋势和机会。在技术领域，Danshuiquan认为AI是TheNo结束时技术领域的关键投资线。从部门的角度来看，AI在今年晚些时候的机会将反映如下：1）从国外计算机力量的角度来看，当前的繁荣相对较高。我们更加关注结构变化引起的机会，例如GPU网络的变化形式，ASIC和GPU百分比的变化。 2）国内计算机电源仍然相对限制，但我们认为会有很长的机会。中国国家游戏的背景，主要的互联网制造商和政府州公司的持续投资，国家独立控制模型和GPU趋势。 3）AI应用程序的字段是Curre在开花状态下，许多公司添加了AI的几个功能。我们对在谈判中具有基本趋势的公司感到乐观，AI可以添加它。
在汽车领域，丹斯希夸（Danshuiquan）对三个方向非常乐观：高端旅行，智能和国际。首先，独立的媒介 - 高级品牌正在经历黄金时代，以增加数量和价格。其次，智能决定了汽车的差异。汽车公司通过智能管理能力提高品牌保费，并通过订阅模型更新自己的业务模型。消费者还可以通过智能驾驶来改变技术的生活，从而大大改善处理体验。当涉及到国外旅行时，中国的汽车出口在世界上排名第一，超过了日本，而欧洲市场则取代了美国。 uu。作为国际旅行的主要战场。全球影响的影响中国汽车是具体的。能源车产业的新链重点关注一些重要的公司，其“保持强大的Cheip”单独使用，而最低或流动的公司面临更大的压力。
在不确定性正常化的时代，丹斯希夸（Danshuiquan）将继续使用其中级分配框架，动态平衡增长和价值，重点关注基础和政策催化剂的略有改善所带来的机会。
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